Credit Suisse para salir de la corretaje principal después de las pérdidas de capital de Archegos

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Publicado por: Anton Sergeev
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Credit Suisse para salir de la corretaje principal después de las pérdidas de capital de Archegos Credit Suisse dice que todos lo harán, pero saldrán de los servicios principales después de la caída del colapso de la administración de capital de Archegos, que costó a los Swiss-Bank $ 5.5 mil millones y obligaron a una revisión mayorista de la gestión de riesgos en todo el negocio.

El día de sus ganancias del tercer trimestre revelan, el banco dijo que ahora colocará la gestión de riesgos en el núcleo de su banco y se centrará en una “cultura que refuerza la importancia de la rendición de cuentas y la responsabilidad”.

Dos partes más pequeñas de la Servicios principales: el acceso al índice y APAC Delta One, permanecerá activo.

Además, Credit Suisse reducirá su libro de derivados estructurados de larga duración, al tiempo que sale de aproximadamente 10 mercados de soluciones de comercio global no básicas, que cree que conducirá a un esperado. Reducción de capital del 25% a partir de 2020 niveles para el próximo año.

a partir de enero del próximo año, el grupo se reorganizará en Cuatro divisiones con un “modelo simplificado”: gestión de riqueza, banco de inversiones, banco suizo y gestión de activos.

Se anunciará la nueva estructura de liderazgo en un futuro próximo, confirmó el banco.

Credit Suisse ha operado como uno de los Los corredores principales más grandes del mundo, pero aumentaron las mayores pérdidas de todos los bancos enredados en la gestión de capital de Archegos. Hubo más de $ 10 mil millones en pérdidas en toda la calle, con crédito Suisse contabilizando más de la mitad.

Un informe de la firma de abogados Pablo Weiss, Rifkind y Warton siguiendo el desenredado del colapso que resaltó el credito de credito, la falta repetida de Suisse para abordar las banderas rojas continuas de los límites de la exposición potenciales establecidos y administrar los niveles de margen unidos a las posiciones de intercambio.

Desde entonces, los accionistas de CREDITY SUISSE han aprobado casi por unanimidad el nombramiento de dos nuevos miembros centrados en el riesgo de su junta directiva En octubre, mientras que el mercado esperó las últimas noticias del banco suizo en sus ganancias del tercer trimestre.

“Confío en que con las medidas que anunciamos hoy, estaremos mejor posicionados para aprovechar nuestras fortalezas, controlar nuestros riesgos y construir más la conectividad con la División de Gestión de Riqueza, brindando todo nuestro banco a todos nuestros privados, corporativos y Clientes institucionales de todo el mundo “, dijo Thomas Gottstein, CEO del Grupo.

en marzo de 2021, una oficina familiar dirigida por Bill Hwang – Archegos Capital Management’s-Position en dos acciones – ViaCCCBS y Discovery – Soared, donde fue capaz de asegurar La mayor parte de su financiamiento de Credit Suisse, según un informe del Wall Street Journal.

A medida que comenzó a caer el precio de la acción de estas acciones, provocó llamadas de margen que Archegos no se reunió.

Lo que siguió fue un incendio de $ 20 mil millones la venta como los bancos, o al menos algunos de ellos, se apresuró a vender las posiciones del fondo para devolver ese dinero. A medida que el polvo se asentaba, Credit Suisse reportó $ 5.5 mil millones en pérdidas atadas a Archegos, mientras que Nomura contabilizó casi $ 3 mil millones, y Morgan Stanley, de menos de $ 1 mil millones.

“Hubo numerosas señales de advertencia, que incluyen incumplimientos de límites grandes y persistentes, indicar que las posiciones de intercambio concentradas, volátiles y severamente marginadas de Archegos representan el riesgo catastrófico para [Crédito Suisse]”, dijo el informe de Paul Weiss, Rifkind y Warton “Sin embargo, el negocio, de los gerentes de riesgo en el negocio al jefe de equilibrio global, así como la función de riesgo, no afectó estos signos, a pesar de la evidencia de que algunas personas aumentaron las preocupaciones de manera adecuada”.

Credit Suisse no pudo actuar una respuesta a las violaciones de límite de exposición potencial “continuo” de Archegos durante finales del año pasado y al comienzo de 2021, el informe Agregado, y resaltó que Credit Suisse acordó reducir la tasa de margen predeterminada de Archegos en SWAPS a 7.5% sujeto a ciertas condiciones, siguiendo las reclamaciones de la oficina familiar que había podido obtener tarifas más competitivas de los corredores primarios rivales.

Según los informes, Credit Suisse solo realizó $ 17.5 millones de su relación con Archegos en el año anterior.

En otros lugares, Nomura planea cerrar sus negocios de corretaje de primera calidad en los EE. UU. Y Europa, que trata un golpe importante a sus ambiciones globales.

Mientras que Credit Suisse está llevando la peor parte del colapso, hay muchas consecuencias más amplias que ocurren tanto para los fondos de cobertura como para otros corredores principales.

Para obtener más información sobre la caída del colapso de Archegos Capital Management, lea nuestra función aquí.

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